Estoy actualmente haciendo un curso con un sistema muy bien definido para entradas de cortos y largos aplicadas a CFDs y Spread Betting. Este fin de semana expondré este sistema -no puede ser más simple, es increible- que me está cambiando bastante mi manera de operar en el corto plazo.

Igualmente a partir de la semana que viene espero exponer diariamente el listado de valores que cumplen con los requisitos para realizar una operativa corta o larga -en principio solo serán valores del FTSE350, pero espero pasar al CAC, IBEX y NASDAQ antes del verano-. Espero que sea muy útil para hacer trading con garantías.

Sin más y por falta de tiempo actualmente, no actualizaré el blog hasta este fin de semana en donde espero exponer con detalle, el simple pero efectivo arte del trading que me están inculcando.

Un saludo y suerte!

El dólar sigue recibiendo un gran castigo por parte del mercado. En el día de hoy, la divisa japonesa es la ganadora indiscutible de la sesión, con bajadas superiores al 1,20% en sus cruces frente al USD, EUR, GPB, AUD, NZD y CAD. El dólar frente a la divisa nipona ha roto un soporte bastante significativo en el largo plazo, lo que nos puede indicar que la economía Usa presenta más problemas aún de los que visiblemente aparenta tener…

Gran salida alcista al triángulo desarrollado en las últimas semanas.

Lo del euro es simplemente impresionante. Tras el dato de producción indutrial -ascendió un 0,9% en enero respecto al mes anterior, mientras que en términos interanuales el dato aumentó un 3,8%, según las cifras ajustadas publicadas por la oficina europea de estadísticas Eurostat- el valor sigue con su tónica general: consolidación-toros-consolidación-toros…

El último dato UK confirma un periodo de reflexion en la economía UK. Tras meses de datos negativos nos hemos encontrando unas semanas en donde los datos UK han contribuido a la recuperacion de la zona de los 2,00, con posibilidad de tocar el antiguo soporte que hoy tenemos como resistencia.

El déficit comercial de Reino Unido se situó en enero en 7.503 millones de libras esterlinas (9.818,83 millones de euros), ligeramente por debajo de los 7.513 millones registrados en el mes anterior, según los datos publicados hoy por la oficina británica de estadísticas ONS. El consenso de analistas había estimado que la cifra se situaría en 7.500 millones de libras esterlinas.

Parece que quiere llegar hasta los 2.0380-2.0450. Precaución en esa zona.

Esto es pura volatilidad y el resto tontería. Las inyecciones de liquidez concertadas por parte de la FED, BCE, BoE, BoS tienen muchas lecturas a ojos de analistas y han coincidido con niveles muy importantes en los índices, tanto en el Ibex, como en el DJ, S&P, CAC y FTSE. No tanto en el Dax que técnicamente se encuentra más débil tras haber perdido el 38.2 de la subida desde finales de Enero.

Hablando en el largo plazo y tal y como lo he expresado en pasados post, sigo siendo positivo y creo que aún no hemos cambiado de ciclo, pero a niveles actuales, considero que es pronto para entrar largos y llegamos tarde para entrar cortos. Sigo del lado de los osos de aquí a verano a no ser que esta subida cuaje y hagamos un segundo tramo al alza pendiente, el cual veo más que complicado. Cuidado con los largos, mucho cuidado.

Bullish pattern en el corto tras la decisión ayer de la FED, BoE, BCE, BcS de inyectar liquidez al mercado. El USD ha ganado enteros y parece que quiere al menos corregir un poco del castigo de estas últimas semanas.

Compra en el rango: 1.0270-1.0305
Stop: 1.0130
Objetivos: 1.0340-1.0375-1.0405/30-1.0450-75

Ha anulado el movimineto bajista. Las fusiones-adquisiciones en el mercado eléctrico europeo siguen empujando al sector al alza.

La venta de Duty Free World y la financiación de la deuda han dejado al valor con un aspecto técnico escepcional. Tiene a tiro el fibo y la resistencia de medio plazo.

Ya estaba interesante para largos antes… ahora se pone aún más

A por los 16,92!

Sigue mostrando síntomas de fortaleza. Los toros siguen empujando al valor hacia zonas de resistencias importantes.

Perfecto para largos si supera el triángulo, con un riesgo beneficio 5:1, lo cual supone una oportunidad inmejorable. Atentos al día de hoy.

El par, a pesar del arreón de esta mañana sigue bajista. No ha podido de momento con el 61.8 que se tercia como fuerte soporte para las próximas sesiones, pero es más que previsible que sea superada tarde o temprano.

El par sigue bien comprado y con ganas de seguir batiendo records. Debería al menos tomárselo con calma a partir de los 1.5445-80 ya que la sobrecompra empieza a ser preocupante. Entre los 1.5520 hasta los 1.5560 favorecería los cortos a los largos ya que es probable que nos brinde con una corrección en los precios que comienzan a ser aberrantes. Thrichet ayer mantuvo su firme política anti-inflaccionista a la que nos tiene acostumbrada y dió nuevos brios al euro. Siguen cayendo máximos y tras los datos de empleo de hoy es posible que veamos nuevas números desconocidos en el par.

Está a un paso del abismo. Cierres por debajo de los 12.590 confirmarían los cortos en el selectivo en el medio plazo.

Como apuntamos esta mañana, no era descartable una vuelta hacia el gap abierto el día de ayer. A partir de estos niveles y a pesar de que ha rebotado en el 61.8 de la subida anterior y que el rebote pudiera durar unas sesiones, prefiero los cortos a los largos. No hay prisa por entrar.

Cierre en 43,28. Como comenté, no estaba del todo satisfecho con esta posición. Aprovecho que ha llegado al primer objetivo marcado para salir por patas. Resultado (+2,45%).

0.9272 (+32.8 pips)
Posición total: +51.3 pips

Más que desalentadores resultados en el ADP USA de hace hora y media. El USD sigue bajo presión y aunque aún podría cumplir el objetivo marcado en el análisis de ayer sobre el par, el mercado prevee que continúen los pésimos datos USA.

Buen momento para ver si al euro aún le queda fuerza en sus cruces. En el eurjpy ha llegado a un nivel importante tanto en el chart de 60 como diario. Esto es un espectáculo continuo…

Compra: 1.1413
Objetivo: 1.1439 (+27 pips)
Stop: 1.0359

Ayer por la noche antes del cierre USA me meti largo en Axp tal y como dejé posteado. El intra es arriesgado, muy arriesgado y mal operado desde el punto de vista estratégico. El ratio riesgo/beneficio está por las nubes y no hubiera merecido la pena entrar en el valor, pero fui débil y el hammer que estaba configuarando el S&P500 me tentó. El objetivo de venta de la entrada está en el rango 43.26-43.94 (+2.43%/+3.97%). No estoy contento con esta entrada.

Atención a la confirmación chartista del cruce bajista de medias en 60. Posible corrección a la vista…

No debemos descartar un posible rebote hacia el hueco que dejó abierto el íncide en día de ayer. El rango que mantenemos como hipótesis de momento es el comprendido entre los mínimos de ayer -12.584- y el gap -13.024/13.057-.

El plan de reestructuración anunciado ayer por Moneygram está reforzando aún más la imagen de Western Union. Vencedor y vencido, no hay nada más que ver los charts de ambas empresas para darse cuenta que de ahora en adelante, el sector es cosa de uno. Cramer comentaba ayer por la noche que “Moneygram era una de las peores empresas que había visto en su vida“, y que si antes Western Union era tres veces más grande que Moneygram, entre la reestructuración anunciada por Moneygram y la cuota de mercado en aumento por parte de Wester Union va a forzar una crisis muy dura no solo para Moneygram y sus empleados, sino para sus accionistas.

Western Union
Moneygram

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El pánico que provoca el sector del ladrillo entre los inversores dio lugar ayer a una situación rocambolesca en el mercado (aparte de la de Colonial) que tuvo como protagonista a Sacyr Vallehermoso. Por la mañana circuló como la polvora entre las mesas de trading el rumor de que iba a presentar ayer mismo el concurso de acreedores, lo que dio lugar a una avalancha de papel que tumbó al valor un 5,74% en bolsa.

De esta forma, la acción se situó por debajo de 18 euros (cerró en 17,72), su nivel más bajo desde agosto de 2005. En lo que va de año, la constructora que preside Luis del Rivero pierde ya un 33%.

El poder destructivo de este rumor demuestra la enorme sensibilización que existe con la crisis inmobiliaria, después de episodios como el salvamento in extremis de Hábitat (que también estuvo a punto de declarar el concurso de acreedores) y la crítica situación de Colonial, cuyo final sigue siendo incierto.

Resultados preocupantes

Pero, además, Sacyr es campo abonado para estos rumores. Sus resultados de 2007, presentados el lunes, muestran un beneficio de 946,38 millones de euros, con un aumento del 74,5%. Ahora bien, las ganancias cayeron el 25% en el último trimestre, y el grueso del resultado anual proviene de sus participadas Repsol y Eiffage: la petrolera aportó 417 millones, y la compañía francesa, 273 millones.

Pero lo más preocupante es que este resultado no llega a cubrir los gastos financieros de 976,6 millones, generados por la munstruosa deuda de la constructora: 19.726 millones al cierre de 2007. Para echar más leña al fuego, Del Rivero insistió en su intención de hacer una OPV de Itinere en el primer semestre (ya hace unos días realizó una presentación a analistas) con la que está cayendo en la bolsa. Algo que los analistas interpretan como una señal de la desesperada situación financiera de la compañía.

Aunque no todo son malas noticias. Otras fuentes señalaban ayer que los principales accionistas de la empresa aprovecharon el desplome para comprar acciones a manos llenas. Algo que reduciría aún más el estrechísimo free float del valor y le haría más vulnerable a los movimientos violentos.